Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2024
29 listopada	b.d.	b.d.	34,82
18 listopada	467 590 944,16	34,82	34,68
31 października	463 653 173,83	34,68	35,35
14 października	473 894 384,98	35,35	35,57
30 września	475 771 662,05	35,57	35,33
13 września	472 962 194,27	35,33	35,54
30 sierpnia	473 999 831,42	35,54	35,37
14 sierpnia	471 824 941,05	35,37	35,38
31 lipca	469 991 086,16	35,38	35,81
12 lipca	477 791 818,98	35,81	35,76
28 czerwca	475 355 301,49	35,76	34,99
14 czerwca	466 557 439,47	34,99	35,30
31 maja	470 400 841,66	35,30	35,58
16 maja	475 443 485,91	35,58	35,08
30 kwietnia	468 933 157,99	35,08	34,85
15 kwietnia	466 706 107,40	34,85	34,94
29 marca	466 313 620,50	34,94	34,77
14 marca	465 133 899,41	34,77	34,75
29 lutego	464 068 676,53	34,75	34,17
14 lutego	456 387 130,04	34,17	33,78
31 stycznia	448 583 976,48	33,78	33,45
15 stycznia	445 757 830,15	33,45	33,73
2023
29 grudnia	448 781 841,10	33,73	33,54
14 grudnia	447 618 436,26	33,54	32,93
30 listopada	438 484 223,35	32,93	32,77
15 listopada	436 544 431,75	32,77	32,40
31 października	430 855 908,75	32,40	31,63
13 października	433 190 897,48	31,63	31,33
29 września	428 004 754,94	31,33	31,53
14 września	432 309 277,96	31,53	31,63
31 sierpnia	431 992 312,81	31,63	31,79
14 sierpnia	435 167 464,93	31,79	31,91
31 lipca	435 534 054,43	31,91	31,58
14 lipca	432 286 195,05	31,58	31,03
30 czerwca	422 688 579,15	31,03	30,86
15 czerwca	422 951 540,02	30,86	30,27
31 maja	414 215 368,00	30,27	30,36
16 maja	416 753 791,77	30,36	30,13
28 kwietnia	412 087 864,39	30,13	29,82
17 kwietnia	410 410 127,63	29,82	29,32
31 marca	403 701 678,70	29,32	29,17
14 marca	402 683 494,18	29,17	29,15
28 lutego	402 057 956,34	29,15	29,22
14 lutego	405 592 128,13	29,22	29,33
31 stycznia	406 860 164,18	29,33	29,10
16 stycznia	405 636 588,50	29,10	28,12

< POPRZEDNIE LATA

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54