Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2021
30 czerwca	b.d.	b.d.	29,66
15 czerwca	408 767 805,48	29,66	29,60
31 maja	407 481 973,83	29,60	29,11
17 maja	403 013 407,82	29,11	28,91
30 kwietnia	399 630 849,73	28,91	28,80
15 kwietnia	399 266 533,78	28,80	28,53
31 marca	394 313 932,59	28,53	28,66
12 marca	397 708 472,69	28,66	28,33
26 lutego	392 090 767,49	28,33	28,42
12 lutego	394 924 199,53	28,42	28,40
29 stycznia	393 549 635,50	28,40	28,54
18 stycznia	396 571 046,18	28,54	28,37
2020
31 grudnia	392 623 932,74	28,37	28,08
14 grudnia	389 934 314,45	28,08	27,73
30 listopada	383 980 663,05	27,73	27,57
16 listopada	383 032 896,36	27,57	26,49
30 października	368 071 690,21	26,49	27,23
14 października	380 137 892,73	27,23	27,14
30 września	379 218 947,31	27,14	27,32
14 września	383 524 111,66	27,32	27,42
31 sierpnia	384 819 071,25	27,42	27,54
14 sierpnia	387 677 669,78	27,54	27,26
31 lipca	383 969 948,08	27,26	27,25
14 lipca	384 796 377,51	27,25	27,15
30 czerwca	382 852 636,38	27,15	27,04
15 czerwca	382 511 410,95	27,04	26,90
29 maja	379 704 572,83	26,90	26,37
15 maja	372 485 197,89	26,37	26,62
30 kwietnia	375 878 286,97	26,62	26,43
15 kwietnia	374 501 743,61	26,43	25,86
31 marca	366 897 832,43	25,86	25,41
13 marca	366 297 915,52	25,41	26,91
28 lutego	389 392 139,31	26,91	27,88
14 lutego	404 377 819,89	27,88	27,72
31 stycznia	400 759 342,65	27,72	27,94
16 stycznia	404 943 323,06	27,94	27,88

< POPRZEDNIE LATA

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54