Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2023
14 grudnia	b.d.	b.d.	32,93
30 listopada	438 484 223,35	32,93	32,77
15 listopada	436 544 431,75	32,77	32,40
31 października	430 855 908,75	32,40	31,63
13 października	433 190 897,48	31,63	31,33
29 września	428 004 754,94	31,33	31,53
14 września	432 309 277,96	31,53	31,63
31 sierpnia	431 992 312,81	31,63	31,79
14 sierpnia	435 167 464,93	31,79	31,91
31 lipca	435 534 054,43	31,91	31,58
14 lipca	432 286 195,05	31,58	31,03
30 czerwca	422 688 579,15	31,03	30,86
15 czerwca	422 951 540,02	30,86	30,27
31 maja	414 215 368,00	30,27	30,36
16 maja	416 753 791,77	30,36	30,13
28 kwietnia	412 087 864,39	30,13	29,82
17 kwietnia	410 410 127,63	29,82	29,32
31 marca	403 701 678,70	29,32	29,17
14 marca	402 683 494,18	29,17	29,15
28 lutego	402 057 956,34	29,15	29,22
14 lutego	405 592 128,13	29,22	29,33
31 stycznia	406 860 164,18	29,33	29,10
16 stycznia	405 636 588,50	29,10	28,12
2022
30 grudnia	390 237 962,98	28,12	28,06
14 grudnia	390 225 077,98	28,06	27,67
30 listopada	384 027 571,30	27,67	27,23
16 listopada	377 991 525,43	27,23	26,40
31 października	364 770 705,12	26,40	26,17
14 października	362 110 418,22	26,17	26,34
30 września	362 767 965,62	26,34	27,19
14 września	375 637 666,45	27,19	27,08
31 sierpnia	373 416 772,14	27,08	28,01
12 sierpnia	387 230 433,37	28,01	27,71
29 lipca	380 943 896,19	27,71	26,84
14 lipca	370 275 280,68	26,84	27,14
30 czerwca	373 467 294,59	27,14	26,68
14 czerwca	367 923 796,11	26,68	27,48
31 maja	377 426 962,56	27,48	27,09
16 maja	373 197 832,83	27,09	27,44
29 kwietnia	377 674 604,85	27,44	28,17
14 kwietnia	389 226 063,33	28,17	28,53
31 marca	393 783 225,98	28,53	28,06
14 marca	388 116 522,21	28,06	28,49
28 lutego	393 041 889,72	28,49	29,15
14 lutego	404 330 948,93	29,15	29,28
31 stycznia	404 710 261,09	29,28	29,87
17 stycznia	413 487 228,05	29,87	29,41

< POPRZEDNIE LATA

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54