| dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
| 2000 | |||
| 29 grudnia | 2 793 466,21 | 9,76 | 9,67 |
| 14 grudnia | 2 442 328,60 | 9,67 | 9,47 |
| 30 listopada | 2 392 920,60 | 9,47 | 9,50 |
| 15 listopada | 2 256 390,77 | 9,50 | 9,39 |
| 31 października | 2 229 249,02 | 9,39 | 9,23 |
| 13 października | 2 042 313,29 | 9,23 | 9,45 |
| 29 września | 2 090 597,73 | 9,45 | 9,64 |
| 31 sierpnia | 1 960 348,35 | 9,64 | 9,61 |
| 31 lipca | 1 669 692,38 | 9,61 | 9,63 |
| 30 czerwca | 1 403 997,44 | 9,63 | 9,61 |
| 31 maja | 1 145 408,30 | 9,61 | 9,54 |
| 28 kwietnia | 887 597,50 | 9,54 | 9,75 |
| 31 marca | 600 742,04 | 9,75 | 9,76 |
| 29 lutego | 286 295,70 | 9,76 | 10,00 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.