Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2015
31 grudnia	408 943 171,11	24,93	24,31
14 grudnia	399 086 178,17	24,31	25,14
30 listopada	411 972 630,01	25,14	25,17
16 listopada	413 162 035,18	25,17	25,46
30 października	416 769 274,09	25,46	25,57
14 października	419 555 273,60	25,57	25,25
30 września	412 748 260,33	25,25	25,48
14 września	416 948 460,35	25,48	25,43
31 sierpnia	415 202 095,58	25,43	25,84
14 sierpnia	422 383 477,80	25,84	25,74
31 lipca	419 399 948,80	25,74	25,74
14 lipca	419 793 157,00	25,74	25,74
30 czerwca	417 989 596,47	25,74	25,89
15 czerwca	421 108 566,89	25,89	26,31
29 maja	426 977 579,01	26,31	26,50
15 maja	430 461 538,12	26,50	26,44
30 kwietnia	428 444 300,68	26,44	26,31
15 kwietnia	426 933 447,76	26,31	26,05
31 marca	421 159 295,01	26,05	25,79
13 marca	417 470 656,48	25,79	25,85
27 lutego	416 089 064,04	25,85	25,64
13 lutego	413 493 181,24	25,64	25,64
30 stycznia	412 129 843,57	25,64	25,17
16 stycznia	404 918 644,99	25,17	25,27
2014
31 grudnia	405 092 737,62	25,27	25,43
12 grudnia	407 806 108,81	25,43	25,63
28 listopada	409 263 303,73	25,63	25,55
17 listopada	408 342 717,10	25,55	25,69
31 października	409 118 126,19	25,69	25,43
14 października	405 457 092,42	25,43	25,73
30 września	409 450 934,97	25,73	25,52
12 września	406 651 312,77	25,52	25,04
29 sierpnia	397 645 312,62	25,04	24,84
14 sierpnia	395 258 216,85	24,84	24,58
31 lipca	390 317 765,65	24,58	24,89
14 lipca	395 697 544,46	24,89	24,95
30 czerwca	395 231 147,94	24,95	25,10
13 czerwca	398 581 424,55	25,10	24,91
30 maja	394 280 760,90	24,91	24,74
15 maja	392 646 140,67	24,74	24,84
30 kwietnia	393 630 539,82	24,84	24,83
14 kwietnia	395 409 416,70	24,83	24,87
31 marca	397 867 983,94	24,87	24,21
14 marca	387 273 462,56	24,21	25,15
28 lutego	404 514 711,30	25,15	25,01
14 lutego	404 372 192,47	25,01	24,43
31 stycznia	393 097 397,84	24,43	24,63
16 stycznia	396 351 089,56	24,63	24,64

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54