dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2017 | |||
29 grudnia | 466 435 693,68 | 28,21 | 28,03 |
14 grudnia | 463 490 588,33 | 28,03 | 27,98 |
30 listopada | 461 375 406,02 | 27,98 | 27,91 |
15 listopada | 461 435 910,71 | 27,91 | 28,29 |
31 października | 466 870 704,68 | 28,29 | 28,38 |
13 października | 468 705 748,00 | 28,38 | 28,16 |
29 września | 464 406 497,07 | 28,16 | 28,20 |
14 września | 465 991 758,35 | 28,20 | 28,18 |
31 sierpnia | 463 782 934,61 | 28,18 | 27,74 |
14 sierpnia | 457 743 708,17 | 27,74 | 27,81 |
31 lipca | 457 723 306,99 | 27,81 | 27,71 |
14 lipca | 456 558 258,01 | 27,71 | 27,57 |
30 czerwca | 452 976 824,66 | 27,57 | 27,46 |
14 czerwca | 452 090 762,96 | 27,46 | 27,38 |
31 maja | 449 713 902,24 | 27,38 | 27,39 |
16 maja | 451 022 798,53 | 27,39 | 27,46 |
28 kwietnia | 451 833 113,32 | 27,46 | 26,98 |
14 kwietnia | 444 741 738,45 | 26,98 | 26,88 |
31 marca | 441 274 207,26 | 26,88 | 26,99 |
14 marca | 445 117 184,90 | 26,99 | 26,89 |
28 lutego | 443 141 986,09 | 26,89 | 26,80 |
14 lutego | 442 877 977,58 | 26,80 | 26,48 |
31 stycznia | 435 149 255,98 | 26,48 | 26,22 |
16 stycznia | 431 997 608,42 | 26,22 | 25,91 |
2016 | |||
30 grudnia | 426 066 277,63 | 25,91 | 25,82 |
14 grudnia | 425 193 293,98 | 25,82 | 25,38 |
30 listopada | 416 482 502,26 | 25,38 | 25,24 |
16 listopada | 414 915 404,93 | 25,24 | 25,53 |
31 października | 419 669 799,78 | 25,53 | 25,26 |
14 października | 415 958 375,63 | 25,26 | 25,30 |
30 września | 415 872 292,00 | 25,30 | 25,20 |
14 września | 415 084 419,31 | 25,20 | 25,35 |
31 sierpnia | 416 670 586,63 | 25,35 | 25,41 |
12 sierpnia | 418 461 205,91 | 25,41 | 24,99 |
29 lipca | 410 105 214,11 | 24,99 | 24,71 |
14 lipca | 406 271 905,99 | 24,71 | 24,61 |
30 czerwca | 403 359 199,48 | 24,61 | 24,57 |
14 czerwca | 404 017 242,09 | 24,57 | 24,92 |
31 maja | 409 086 450,02 | 24,92 | 25,01 |
16 maja | 411 489 832,60 | 25,01 | 25,12 |
29 kwietnia | 412 057 490,71 | 25,12 | 25,21 |
14 kwietnia | 415 954 317,60 | 25,21 | 25,31 |
31 marca | 416 703 676,16 | 25,31 | 25,01 |
14 marca | 411 393 557,77 | 25,01 | 24,69 |
29 lutego | 405 920 404,59 | 24,69 | 24,45 |
12 lutego | 402 415 819,46 | 24,45 | 24,44 |
29 stycznia | 400 484 970,31 | 24,44 | 24,24 |
18 stycznia | 398 813 788,56 | 24,24 | 24,93 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.