Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2019
31 grudnia	401 948 200,28	27,88	27,76
13 grudnia	400 514 516,13	27,76	27,86
29 listopada	401 564 052,73	27,86	27,98
18 listopada	404 964 099,03	27,98	27,89
31 października	403 209 097,86	27,89	27,72
14 października	401 108 533,56	27,72	27,78
30 września	401 663 437,25	27,78	27,82
13 września	404 395 039,31	27,82	27,68
30 sierpnia	401 156 487,50	27,68	27,62
14 sierpnia	401 592 162,52	27,62	27,93
31 lipca	405 060 830,08	27,93	27,98
12 lipca	406 559 634,57	27,98	27,93
28 czerwca	404 999 982,81	27,93	27,81
14 czerwca	403 632 923,62	27,81	27,55
31 maja	398 680 554,59	27,55	27,35
16 maja	396 787 640,92	27,35	27,74
30 kwietnia	402 796 553,17	27,74	27,86
12 kwietnia	408 467 401,88	27,86	27,69
29 marca	406 043 849,28	27,69	27,72
14 marca	407 054 801,13	27,72	27,71
28 lutego	407 773 625,07	27,71	27,71
14 lutego	409 861 617,65	27,71	27,80
31 stycznia	409 988 290,28	27,80	27,68
15 stycznia	410 091 492,78	27,68	27,45
2018
31 grudnia	405 959 241,83	27,45	27,59
14 grudnia	409 667 194,54	27,59	27,51
30 listopada	408 161 970,58	27,51	27,07
16 listopada	403 012 506,68	27,07	27,05
31 października	402 164 667,91	27,05	27,25
12 października	406 402 096,40	27,25	27,59
28 września	411 245 781,50	27,59	27,35
14 września	409 092 774,84	27,35	27,82
31 sierpnia	416 361 087,00	27,82	27,64
14 sierpnia	415 671 486,76	27,64	27,81
31 lipca	427 467 419,89	27,81	27,24
13 lipca	428 865 030,78	27,24	27,14
29 czerwca	432 803 747,77	27,14	27,56
14 czerwca	441 904 394,25	27,56	27,34
30 maja	438 480 466,58	27,34	27,69
16 maja	445 596 355,52	27,69	27,80
30 kwietnia	448 990 605,75	27,80	27,87
16 kwietnia	451 955 262,40	27,87	27,59
30 marca	448 069 353,00	27,59	28,00
14 marca	455 441 704,24	28,00	28,04
28 lutego	455 247 600,62	28,04	28,20
14 lutego	459 308 502,82	28,20	28,56
31 stycznia	464 404 283,13	28,56	28,41
15 stycznia	471 550 550,56	28,41	28,21

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54