dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2021 | |||
31 grudnia | 405 282 627,91 | 29,41 | 29,46 |
14 grudnia | 405 818 458,34 | 29,46 | 29,46 |
30 listopada | 404 858 626,77 | 29,46 | 30,09 |
16 listopada | 414 499 531,60 | 30,09 | 30,43 |
29 października | 418 200 141,78 | 30,43 | 30,54 |
14 października | 420 966 719,62 | 30,54 | 30,06 |
30 września | 413 869 853,63 | 30,06 | 30,27 |
14 września | 418 445 925,82 | 30,27 | 30,13 |
31 sierpnia | 414 886 336,18 | 30,13 | 29,91 |
13 sierpnia | 413 762 405,36 | 29,91 | 29,71 |
30 lipca | 409 323 155,78 | 29,71 | 29,70 |
14 lipca | 409 268 076,81 | 29,70 | 29,61 |
30 czerwca | 407 065 169,86 | 29,61 | 29,66 |
15 czerwca | 408 767 805,48 | 29,66 | 29,60 |
31 maja | 407 481 973,83 | 29,60 | 29,11 |
17 maja | 403 013 407,82 | 29,11 | 28,91 |
30 kwietnia | 399 630 849,73 | 28,91 | 28,80 |
15 kwietnia | 399 266 533,78 | 28,80 | 28,53 |
31 marca | 394 313 932,59 | 28,53 | 28,66 |
12 marca | 397 708 472,69 | 28,66 | 28,33 |
26 lutego | 392 090 767,49 | 28,33 | 28,42 |
12 lutego | 394 924 199,53 | 28,42 | 28,40 |
29 stycznia | 393 549 635,50 | 28,40 | 28,54 |
18 stycznia | 396 571 046,18 | 28,54 | 28,37 |
2020 | |||
31 grudnia | 392 623 932,74 | 28,37 | 28,08 |
14 grudnia | 389 934 314,45 | 28,08 | 27,73 |
30 listopada | 383 980 663,05 | 27,73 | 27,57 |
16 listopada | 383 032 896,36 | 27,57 | 26,49 |
30 października | 368 071 690,21 | 26,49 | 27,23 |
14 października | 380 137 892,73 | 27,23 | 27,14 |
30 września | 379 218 947,31 | 27,14 | 27,32 |
14 września | 383 524 111,66 | 27,32 | 27,42 |
31 sierpnia | 384 819 071,25 | 27,42 | 27,54 |
14 sierpnia | 387 677 669,78 | 27,54 | 27,26 |
31 lipca | 383 969 948,08 | 27,26 | 27,25 |
14 lipca | 384 796 377,51 | 27,25 | 27,15 |
30 czerwca | 382 852 636,38 | 27,15 | 27,04 |
15 czerwca | 382 511 410,95 | 27,04 | 26,90 |
29 maja | 379 704 572,83 | 26,90 | 26,37 |
15 maja | 372 485 197,89 | 26,37 | 26,62 |
30 kwietnia | 375 878 286,97 | 26,62 | 26,43 |
15 kwietnia | 374 501 743,61 | 26,43 | 25,86 |
31 marca | 366 897 832,43 | 25,86 | 25,41 |
13 marca | 366 297 915,52 | 25,41 | 26,91 |
28 lutego | 389 392 139,31 | 26,91 | 27,88 |
14 lutego | 404 377 819,89 | 27,88 | 27,72 |
31 stycznia | 400 759 342,65 | 27,72 | 27,94 |
16 stycznia | 404 943 323,06 | 27,94 | 27,88 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.