dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2023 | |||
29 grudnia | 448 781 841,10 | 33,73 | 33,54 |
14 grudnia | 447 618 436,26 | 33,54 | 32,93 |
30 listopada | 438 484 223,35 | 32,93 | 32,77 |
15 listopada | 436 544 431,75 | 32,77 | 32,40 |
31 października | 430 855 908,75 | 32,40 | 31,63 |
13 października | 433 190 897,48 | 31,63 | 31,33 |
29 września | 428 004 754,94 | 31,33 | 31,53 |
14 września | 432 309 277,96 | 31,53 | 31,63 |
31 sierpnia | 431 992 312,81 | 31,63 | 31,79 |
14 sierpnia | 435 167 464,93 | 31,79 | 31,91 |
31 lipca | 435 534 054,43 | 31,91 | 31,58 |
14 lipca | 432 286 195,05 | 31,58 | 31,03 |
30 czerwca | 422 688 579,15 | 31,03 | 30,86 |
15 czerwca | 422 951 540,02 | 30,86 | 30,27 |
31 maja | 414 215 368,00 | 30,27 | 30,36 |
16 maja | 416 753 791,77 | 30,36 | 30,13 |
28 kwietnia | 412 087 864,39 | 30,13 | 29,82 |
17 kwietnia | 410 410 127,63 | 29,82 | 29,32 |
31 marca | 403 701 678,70 | 29,32 | 29,17 |
14 marca | 402 683 494,18 | 29,17 | 29,15 |
28 lutego | 402 057 956,34 | 29,15 | 29,22 |
14 lutego | 405 592 128,13 | 29,22 | 29,33 |
31 stycznia | 406 860 164,18 | 29,33 | 29,10 |
16 stycznia | 405 636 588,50 | 29,10 | 28,12 |
2022 | |||
30 grudnia | 390 237 962,98 | 28,12 | 28,06 |
14 grudnia | 390 225 077,98 | 28,06 | 27,67 |
30 listopada | 384 027 571,30 | 27,67 | 27,23 |
16 listopada | 377 991 525,43 | 27,23 | 26,40 |
31 października | 364 770 705,12 | 26,40 | 26,17 |
14 października | 362 110 418,22 | 26,17 | 26,34 |
30 września | 362 767 965,62 | 26,34 | 27,19 |
14 września | 375 637 666,45 | 27,19 | 27,08 |
31 sierpnia | 373 416 772,14 | 27,08 | 28,01 |
12 sierpnia | 387 230 433,37 | 28,01 | 27,71 |
29 lipca | 380 943 896,19 | 27,71 | 26,84 |
14 lipca | 370 275 280,68 | 26,84 | 27,14 |
30 czerwca | 373 467 294,59 | 27,14 | 26,68 |
14 czerwca | 367 923 796,11 | 26,68 | 27,48 |
31 maja | 377 426 962,56 | 27,48 | 27,09 |
16 maja | 373 197 832,83 | 27,09 | 27,44 |
29 kwietnia | 377 674 604,85 | 27,44 | 28,17 |
14 kwietnia | 389 226 063,33 | 28,17 | 28,53 |
31 marca | 393 783 225,98 | 28,53 | 28,06 |
14 marca | 388 116 522,21 | 28,06 | 28,49 |
28 lutego | 393 041 889,72 | 28,49 | 29,15 |
14 lutego | 404 330 948,93 | 29,15 | 29,28 |
31 stycznia | 404 710 261,09 | 29,28 | 29,87 |
17 stycznia | 413 487 228,05 | 29,87 | 29,41 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.