Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2025
17 listopada	b.d.	b.d.	40,91
31 października	547 153 054,96	40,91	40,18
14 października	539 455 147,80	40,18	39,94
30 września	534 376 534,84	39,94	40,02
12 września	537 462 410,10	40,02	39,67
29 sierpnia	530 940 684,53	39,67	40,29
14 sierpnia	540 184 248,57	40,29	39,93
31 lipca	534 123 956,60	39,93	39,53
14 lipca	532 148 558,36	39,53	39,31
30 czerwca	527 653 739,81	39,31	38,56
13 czerwca	519 312 625,30	38,56	38,89
30 maja	522 206 694,45	38,89	39,19
15 maja	526 824 364,78	39,19	38,75
30 kwietnia	519 260 907,16	38,75	37,88
14 kwietnia	509 521 850,24	37,88	37,66
31 marca	508 165 534,11	37,66	37,53
14 marca	507 771 346,91	37,53	37,00
28 lutego	499 040 339,09	37,00	37,02
14 lutego	501 100 112,82	37,02	36,19
31 stycznia	486 569 259,97	36,19	35,46
16 stycznia	478 366 610,59	35,46	35,02
2024
31 grudnia	470 435 152,63	35,02	35,28
13 grudnia	474 626 294,97	35,28	35,04
29 listopada	470 021 218,91	35,04	34,82
18 listopada	467 590 944,16	34,82	34,68
31 października	463 653 173,83	34,68	35,35
14 października	473 894 384,98	35,35	35,57
30 września	475 771 662,05	35,57	35,33
13 września	472 962 194,27	35,33	35,54
30 sierpnia	473 999 831,42	35,54	35,37
14 sierpnia	471 824 941,05	35,37	35,38
31 lipca	469 991 086,16	35,38	35,81
12 lipca	477 791 818,98	35,81	35,76
28 czerwca	475 355 301,49	35,76	34,99
14 czerwca	466 557 439,47	34,99	35,30
31 maja	470 400 841,66	35,30	35,58
16 maja	475 443 485,91	35,58	35,08
30 kwietnia	468 933 157,99	35,08	34,85
15 kwietnia	466 706 107,40	34,85	34,94
29 marca	466 313 620,50	34,94	34,77
14 marca	465 133 899,41	34,77	34,75
29 lutego	464 068 676,53	34,75	34,17
14 lutego	456 387 130,04	34,17	33,78
31 stycznia	448 583 976,48	33,78	33,45
15 stycznia	445 757 830,15	33,45	33,73

< POPRZEDNIE LATA

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54