Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2022
30 grudnia	390 237 962,98	28,12	28,06
14 grudnia	390 225 077,98	28,06	27,67
30 listopada	384 027 571,30	27,67	27,23
16 listopada	377 991 525,43	27,23	26,40
31 października	364 770 705,12	26,40	26,17
14 października	362 110 418,22	26,17	26,34
30 września	362 767 965,62	26,34	27,19
14 września	375 637 666,45	27,19	27,08
31 sierpnia	373 416 772,14	27,08	28,01
12 sierpnia	387 230 433,37	28,01	27,71
29 lipca	380 943 896,19	27,71	26,84
14 lipca	370 275 280,68	26,84	27,14
30 czerwca	373 467 294,59	27,14	26,68
14 czerwca	367 923 796,11	26,68	27,48
31 maja	377 426 962,56	27,48	27,09
16 maja	373 197 832,83	27,09	27,44
29 kwietnia	377 674 604,85	27,44	28,17
14 kwietnia	389 226 063,33	28,17	28,53
31 marca	393 783 225,98	28,53	28,06
14 marca	388 116 522,21	28,06	28,49
28 lutego	393 041 889,72	28,49	29,15
14 lutego	404 330 948,93	29,15	29,28
31 stycznia	404 710 261,09	29,28	29,87
17 stycznia	413 487 228,05	29,87	29,41
2021
31 grudnia	405 282 627,91	29,41	29,46
14 grudnia	405 818 458,34	29,46	29,46
30 listopada	404 858 626,77	29,46	30,09
16 listopada	414 499 531,60	30,09	30,43
29 października	418 200 141,78	30,43	30,54
14 października	420 966 719,62	30,54	30,06
30 września	413 869 853,63	30,06	30,27
14 września	418 445 925,82	30,27	30,13
31 sierpnia	414 886 336,18	30,13	29,91
13 sierpnia	413 762 405,36	29,91	29,71
30 lipca	409 323 155,78	29,71	29,70
14 lipca	409 268 076,81	29,70	29,61
30 czerwca	407 065 169,86	29,61	29,66
15 czerwca	408 767 805,48	29,66	29,60
31 maja	407 481 973,83	29,60	29,11
17 maja	403 013 407,82	29,11	28,91
30 kwietnia	399 630 849,73	28,91	28,80
15 kwietnia	399 266 533,78	28,80	28,53
31 marca	394 313 932,59	28,53	28,66
12 marca	397 708 472,69	28,66	28,33
26 lutego	392 090 767,49	28,33	28,42
12 lutego	394 924 199,53	28,42	28,40
29 stycznia	393 549 635,50	28,40	28,54
18 stycznia	396 571 046,18	28,54	28,37

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54