Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2020
31 grudnia	392 623 932,74	28,37	28,08
14 grudnia	389 934 314,45	28,08	27,73
30 listopada	383 980 663,05	27,73	27,57
16 listopada	383 032 896,36	27,57	26,49
30 października	368 071 690,21	26,49	27,23
14 października	380 137 892,73	27,23	27,14
30 września	379 218 947,31	27,14	27,32
14 września	383 524 111,66	27,32	27,42
31 sierpnia	384 819 071,25	27,42	27,54
14 sierpnia	387 677 669,78	27,54	27,26
31 lipca	383 969 948,08	27,26	27,25
14 lipca	384 796 377,51	27,25	27,15
30 czerwca	382 852 636,38	27,15	27,04
15 czerwca	382 511 410,95	27,04	26,90
29 maja	379 704 572,83	26,90	26,37
15 maja	372 485 197,89	26,37	26,62
30 kwietnia	375 878 286,97	26,62	26,43
15 kwietnia	374 501 743,61	26,43	25,86
31 marca	366 897 832,43	25,86	25,41
13 marca	366 297 915,52	25,41	26,91
28 lutego	389 392 139,31	26,91	27,88
14 lutego	404 377 819,89	27,88	27,72
31 stycznia	400 759 342,65	27,72	27,94
16 stycznia	404 943 323,06	27,94	27,88
2019
31 grudnia	401 948 200,28	27,88	27,76
13 grudnia	400 514 516,13	27,76	27,86
29 listopada	401 564 052,73	27,86	27,98
18 listopada	404 964 099,03	27,98	27,89
31 października	403 209 097,86	27,89	27,72
14 października	401 108 533,56	27,72	27,78
30 września	401 663 437,25	27,78	27,82
13 września	404 395 039,31	27,82	27,68
30 sierpnia	401 156 487,50	27,68	27,62
14 sierpnia	401 592 162,52	27,62	27,93
31 lipca	405 060 830,08	27,93	27,98
12 lipca	406 559 634,57	27,98	27,93
28 czerwca	404 999 982,81	27,93	27,81
14 czerwca	403 632 923,62	27,81	27,55
31 maja	398 680 554,59	27,55	27,35
16 maja	396 787 640,92	27,35	27,74
30 kwietnia	402 796 553,17	27,74	27,86
12 kwietnia	408 467 401,88	27,86	27,69
29 marca	406 043 849,28	27,69	27,72
14 marca	407 054 801,13	27,72	27,71
28 lutego	407 773 625,07	27,71	27,71
14 lutego	409 861 617,65	27,71	27,80
31 stycznia	409 988 290,28	27,80	27,68
15 stycznia	410 091 492,78	27,68	27,45

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54