Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2018
31 grudnia	405 959 241,83	27,45	27,59
14 grudnia	409 667 194,54	27,59	27,51
30 listopada	408 161 970,58	27,51	27,07
16 listopada	403 012 506,68	27,07	27,05
31 października	402 164 667,91	27,05	27,25
12 października	406 402 096,40	27,25	27,59
28 września	411 245 781,50	27,59	27,35
14 września	409 092 774,84	27,35	27,82
31 sierpnia	416 361 087,00	27,82	27,64
14 sierpnia	415 671 486,76	27,64	27,81
31 lipca	427 467 419,89	27,81	27,24
13 lipca	428 865 030,78	27,24	27,14
29 czerwca	432 803 747,77	27,14	27,56
14 czerwca	441 904 394,25	27,56	27,34
30 maja	438 480 466,58	27,34	27,69
16 maja	445 596 355,52	27,69	27,80
30 kwietnia	448 990 605,75	27,80	27,87
16 kwietnia	451 955 262,40	27,87	27,59
30 marca	448 069 353,00	27,59	28,00
14 marca	455 441 704,24	28,00	28,04
28 lutego	455 247 600,62	28,04	28,20
14 lutego	459 308 502,82	28,20	28,56
31 stycznia	464 404 283,13	28,56	28,41
15 stycznia	471 550 550,56	28,41	28,21
2017
29 grudnia	466 435 693,68	28,21	28,03
14 grudnia	463 490 588,33	28,03	27,98
30 listopada	461 375 406,02	27,98	27,91
15 listopada	461 435 910,71	27,91	28,29
31 października	466 870 704,68	28,29	28,38
13 października	468 705 748,00	28,38	28,16
29 września	464 406 497,07	28,16	28,20
14 września	465 991 758,35	28,20	28,18
31 sierpnia	463 782 934,61	28,18	27,74
14 sierpnia	457 743 708,17	27,74	27,81
31 lipca	457 723 306,99	27,81	27,71
14 lipca	456 558 258,01	27,71	27,57
30 czerwca	452 976 824,66	27,57	27,46
14 czerwca	452 090 762,96	27,46	27,38
31 maja	449 713 902,24	27,38	27,39
16 maja	451 022 798,53	27,39	27,46
28 kwietnia	451 833 113,32	27,46	26,98
14 kwietnia	444 741 738,45	26,98	26,88
31 marca	441 274 207,26	26,88	26,99
14 marca	445 117 184,90	26,99	26,89
28 lutego	443 141 986,09	26,89	26,80
14 lutego	442 877 977,58	26,80	26,48
31 stycznia	435 149 255,98	26,48	26,22
16 stycznia	431 997 608,42	26,22	25,91

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54