Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2016
30 grudnia	426 066 277,63	25,91	25,82
14 grudnia	425 193 293,98	25,82	25,38
30 listopada	416 482 502,26	25,38	25,24
16 listopada	414 915 404,93	25,24	25,53
31 października	419 669 799,78	25,53	25,26
14 października	415 958 375,63	25,26	25,30
30 września	415 872 292,00	25,30	25,20
14 września	415 084 419,31	25,20	25,35
31 sierpnia	416 670 586,63	25,35	25,41
12 sierpnia	418 461 205,91	25,41	24,99
29 lipca	410 105 214,11	24,99	24,71
14 lipca	406 271 905,99	24,71	24,61
30 czerwca	403 359 199,48	24,61	24,57
14 czerwca	404 017 242,09	24,57	24,92
31 maja	409 086 450,02	24,92	25,01
16 maja	411 489 832,60	25,01	25,12
29 kwietnia	412 057 490,71	25,12	25,21
14 kwietnia	415 954 317,60	25,21	25,31
31 marca	416 703 676,16	25,31	25,01
14 marca	411 393 557,77	25,01	24,69
29 lutego	405 920 404,59	24,69	24,45
12 lutego	402 415 819,46	24,45	24,44
29 stycznia	400 484 970,31	24,44	24,24
18 stycznia	398 813 788,56	24,24	24,93
2015
31 grudnia	408 943 171,11	24,93	24,31
14 grudnia	399 086 178,17	24,31	25,14
30 listopada	411 972 630,01	25,14	25,17
16 listopada	413 162 035,18	25,17	25,46
30 października	416 769 274,09	25,46	25,57
14 października	419 555 273,60	25,57	25,25
30 września	412 748 260,33	25,25	25,48
14 września	416 948 460,35	25,48	25,43
31 sierpnia	415 202 095,58	25,43	25,84
14 sierpnia	422 383 477,80	25,84	25,74
31 lipca	419 399 948,80	25,74	25,74
14 lipca	419 793 157,00	25,74	25,74
30 czerwca	417 989 596,47	25,74	25,89
15 czerwca	421 108 566,89	25,89	26,31
29 maja	426 977 579,01	26,31	26,50
15 maja	430 461 538,12	26,50	26,44
30 kwietnia	428 444 300,68	26,44	26,31
15 kwietnia	426 933 447,76	26,31	26,05
31 marca	421 159 295,01	26,05	25,79
13 marca	417 470 656,48	25,79	25,85
27 lutego	416 089 064,04	25,85	25,64
13 lutego	413 493 181,24	25,64	25,64
30 stycznia	412 129 843,57	25,64	25,17
16 stycznia	404 918 644,99	25,17	25,27

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54