dzień wyceny / przeliczenia | wartość aktywów netto funduszu (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN) |
wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
(PLN) |
2014 | |||
31 grudnia | 405 092 737,62 | 25,27 | 25,43 |
12 grudnia | 407 806 108,81 | 25,43 | 25,63 |
28 listopada | 409 263 303,73 | 25,63 | 25,55 |
17 listopada | 408 342 717,10 | 25,55 | 25,69 |
31 października | 409 118 126,19 | 25,69 | 25,43 |
14 października | 405 457 092,42 | 25,43 | 25,73 |
30 września | 409 450 934,97 | 25,73 | 25,52 |
12 września | 406 651 312,77 | 25,52 | 25,04 |
29 sierpnia | 397 645 312,62 | 25,04 | 24,84 |
14 sierpnia | 395 258 216,85 | 24,84 | 24,58 |
31 lipca | 390 317 765,65 | 24,58 | 24,89 |
14 lipca | 395 697 544,46 | 24,89 | 24,95 |
30 czerwca | 395 231 147,94 | 24,95 | 25,10 |
13 czerwca | 398 581 424,55 | 25,10 | 24,91 |
30 maja | 394 280 760,90 | 24,91 | 24,74 |
15 maja | 392 646 140,67 | 24,74 | 24,84 |
30 kwietnia | 393 630 539,82 | 24,84 | 24,83 |
14 kwietnia | 395 409 416,70 | 24,83 | 24,87 |
31 marca | 397 867 983,94 | 24,87 | 24,21 |
14 marca | 387 273 462,56 | 24,21 | 25,15 |
28 lutego | 404 514 711,30 | 25,15 | 25,01 |
14 lutego | 404 372 192,47 | 25,01 | 24,43 |
31 stycznia | 393 097 397,84 | 24,43 | 24,63 |
16 stycznia | 396 351 089,56 | 24,63 | 24,64 |
2013 | |||
31 grudnia | 390 634 191,66 | 24,64 | 24,67 |
13 grudnia | 390 279 495,55 | 24,67 | 25,16 |
29 listopada | 397 028 123,51 | 25,16 | 25,18 |
18 listopada | 397 869 865,49 | 25,18 | 25,05 |
31 października | 394 839 729,96 | 25,05 | 24,75 |
14 października | 391 160 782,35 | 24,75 | 24,21 |
30 września | 380 877 102,19 | 24,21 | 23,98 |
13 września | 378 423 526,63 | 23,98 | 23,81 |
30 sierpnia | 375 416 043,85 | 23,81 | 24,13 |
14 sierpnia | 383 383 659,63 | 24,13 | 23,49 |
31 lipca | 372 534 548,04 | 23,49 | 23,30 |
12 lipca | 370 383 554,42 | 23,30 | 22,83 |
28 czerwca | 361 678 570,74 | 22,83 | 23,80 |
14 czerwca | 377 685 473,22 | 23,80 | 23,59 |
31 maja | 373 223 633,69 | 23,59 | 23,26 |
16 maja | 368 807 443,01 | 23,26 | 22,83 |
30 kwietnia | 361 279 042,85 | 22,83 | 22,92 |
15 kwietnia | 363 356 950,40 | 22,92 | 22,89 |
29 marca | 361 352 824,75 | 22,89 | 23,24 |
14 marca | 366 546 690,58 | 23,24 | 22,98 |
28 lutego | 360 633 786,13 | 22,98 | 22,93 |
14 lutego | 360 093 424,62 | 22,93 | 23,13 |
31 stycznia | 360 113 617,37 | 23,13 | 23,10 |
15 stycznia | 360 450 609,67 | 23,10 | 23,31 |
* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.