Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2012
31 grudnia	361 734 702,45	23,31	23,00
14 grudnia	356 785 057,78	23,00	22,62
30 listopada	348 781 399,24	22,62	22,32
15 listopada	344 416 106,40	22,32	22,14
31 października	339 804 790,87	22,14	22,19
12 października	340 928 729,17	22,19	22,08
28 września	338 021 561,42	22,08	22,07
14 września	338 412 442,05	22,07	21,66
31 sierpnia	330 269 913,20	21,66	21,64
14 sierpnia	330 471 494,86	21,64	21,29
31 lipca	323 146 358,61	21,29	21,19
13 lipca	321 810 029,63	21,19	21,26
29 czerwca	322 128 305,33	21,26	21,00
15 czerwca	318 218 042,39	21,00	20,53
31 maja	309 347 954,83	20,53	20,53
16 maja	310 205 675,82	20,53	21,07
30 kwietnia	317 042 068,95	21,07	21,05
16 kwietnia	317 468 929,64	21,05	21,24
30 marca	318 781 773,61	21,24	21,40
14 marca	321 194 664,91	21,40	21,25
29 lutego	317 390 671,85	21,25	21,23
14 lutego	316 984 933,81	21,23	21,12
31 stycznia	312 899 227,15	21,12	20,48
16 stycznia	303 373 060,76	20,48	20,42
2011
30 grudnia	300 673 949,94	20,42	20,44
14 grudnia	300 830 329,54	20,44	20,54
30 listopada	300 141 965,08	20,54	20,88
16 listopada	305 332 649,39	20,88	21,13
31 października	307 262 207,13	21,13	20,84
14 października	303 244 308,87	20,84	20,43
30 września	295 158 427,50	20,43	20,42
14 września	295 347 522,16	20,42	21,16
31 sierpnia	303 884 143,73	21,16	20,66
12 sierpnia	296 665 430,87	20,66	21,79
29 lipca	311 532 968,70	21,79	21,96
14 lipca	314 083 574,14	21,96	22,07
30 czerwca	313 742 094,95	22,07	22,17
14 czerwca	315 090 987,46	22,17	22,15
31 maja	313 027 498,42	22,15	21,94
16 maja	310 907 691,45	21,94	22,12
29 kwietnia	311 660 376,90	22,12	21,99
14 kwietnia	309 803 514,91	21,99	21,75
31 marca	304 423 711,17	21,75	21,52
14 marca	300 777 045,33	21,52	21,46
28 lutego	298 463 533,49	21,46	21,50
14 lutego	299 265 962,73	21,50	21,32
31 stycznia	294 053 639,40	21,32	21,43
17 stycznia	295 431 340,91	21,43	21,54

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54