Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2010
31 grudnia	294 787 065,80	21,54	21,55
14 grudnia	294 890 441,78	21,55	21,23
30 listopada	288 667 007,69	21,23	21,50
16 listopada	292 301 688,79	21,50	21,43
29 października	289 551 855,27	21,43	21,46
14 października	290 076 315,90	21,46	21,20
30 września	284 416 292,98	21,20	21,04
14 września	282 574 851,92	21,04	20,69
31 sierpnia	275 653 919,42	20,69	20,66
13 sierpnia	275 355 321,85	20,66	20,64
30 lipca	273 123 903,72	20,64	20,46
14 lipca	270 713 011,43	20,46	20,12
30 czerwca	264 339 276,36	20,12	20,44
15 czerwca	268 793 246,80	20,44	20,48
31 maja	267 828 719,82	20,48	20,48
17 maja	268 038 910,50	20,48	20,79
30 kwietnia	270 587 524,99	20,79	20,86
15 kwietnia	271 883 600,53	20,86	20,61
31 marca	266 038 202,37	20,61	20,21
12 marca	260 975 417,30	20,21	19,67
26 lutego	252 335 767,67	19,67	19,52
12 lutego	250 255 626,00	19,52	19,73
29 stycznia	250 104 507,87	19,73	19,82
15 stycznia	251 468 568,86	19,82	19,49
2009
31 grudnia	245 359 886,81	19,49	19,43
14 grudnia	244 674 746,25	19,43	19,35
30 listopada	241 963 726,15	19,35	19,58
16 listopada	244 645 262,17	19,58	19,18
30 października	237 794 010,24	19,18	19,10
14 października	236 691 568,95	19,10	18,92
30 września	232 697 283,94	18,92	18,54
14 września	228 139 201,37	18,54	18,88
31 sierpnia	230 311 942,28	18,88	18,57
14 sierpnia	226 414 523,71	18,57	18,39
31 lipca	222 074 342,82	18,39	17,61
14 lipca	212 737 641,26	17,61	17,50
30 czerwca	209 863 953,37	17,50	17,63
15 czerwca	211 482 402,82	17,63	17,19
29 maja	204 678 184,48	17,19	17,13
15 maja	204 095 442,00	17,13	17,07
30 kwietnia	201 858 736,54	17,07	16,83
15 kwietnia	199 222 148,60	16,83	16,10
31 marca	188 629 353,48	16,10	15,94
13 marca	186 317 038,71	15,94	15,50
27 lutego	179 681 647,79	15,50	15,88
13 lutego	184 583 653,79	15,88	16,21
30 stycznia	186 323 542,40	16,21	16,46
15 stycznia	189 212 608,02	16,46	16,60

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54