Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2004
31 grudnia	91 552 425,20	13,83	13,56
14 grudnia	89 442 443,10	13,56	13,38
30 listopada	86 688 292,76	13,38	13,30
16 listopada	86 118 986,23	13,30	13,13
29 października	83 525 758,54	13,13	13,01
14 października	82 713 790,83	13,01	13,09
30 września	81 660 663,87	13,09	12,95
14 września	80 782 418,24	12,95	12,78
31 sierpnia	78 000 171,59	12,78	12,59
13 sierpnia	76 865 702,01	12,59	12,63
30 lipca	75 603 017,08	12,63	12,56
14 lipca	75 160 099,50	12,56	12,67
30 czerwca	74 515 414,21	12,67	12,48
15 czerwca	73 311 293,02	12,48	12,53
31 maja	72 090 856,35	12,53	12,40
17 maja	71 229 484,38	12,40	12,65
30 kwietnia	70 725 699,97	12,65	12,85
15 kwietnia	71 860 146,63	12,85	12,75
31 marca	49 806 827,64	12,75	12,72
12 marca	49 132 290,78	12,72	12,65
27 lutego	47 413 013,84	12,65	12,65
13 lutego	47 330 328,94	12,65	12,35
30 stycznia	44 814 040,57	12,35	12,39
15 stycznia	44 893 836,89	12,39	12,17
2003
31 grudnia	42 563 648,47	12,17	12,11
12 grudnia	42 240 519,58	12,11	11,71
28 listopada	39 394 250,36	11,71	11,96
17 listopada	40 105 413,70	11,96	12,05
31 października	39 324 236,10	12,05	12,41
14 października	40 396 438,44	12,41	11,99
30 września	37 919 027,82	11,99	12,09
12 września	38 160 740,47	12,09	12,39
29 sierpnia	37 853 021,83	12,39	12,03
14 sierpnia	36 710 903,31	12,03	11,76
31 lipca	34 801 213,15	11,76	11,76
14 lipca	34 747 461,06	11,76	11,45
30 czerwca	32 741 352,64	11,45	11,38
13 czerwca	32 511 236,96	11,38	11,33
30 maja	31 326 202,39	11,33	11,23
15 maja	30 988 287,39	11,23	11,08
30 kwietnia	29 201 122,09	11,08	11,01
14 kwietnia	28 323 409,62	11,01	10,94
31 marca	27 029 577,25	10,94	10,93
14 marca	26 860 330,07	10,93	10,91
28 lutego	25 819 082,65	10,91	10,88
14 lutego	25 663 078,25	10,88	10,87
31 stycznia	24 672 309,50	10,87	11,11
15 stycznia	25 013 632,31	11,11	11,02

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54