Tabela notowań

dzień wyceny / przeliczenia	wartość aktywów netto funduszu (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej* (PLN)	wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu (PLN)
2006
29 grudnia	170 596 272,71	18,14	18,36
14 grudnia	172 537 917,16	18,36	18,11
30 listopada	168 870 374,78	18,11	17,76
15 listopada	165 535 843,51	17,76	17,61
31 października	162 791 026,38	17,61	17,51
13 października	162 047 707,92	17,51	17,09
29 września	156 729 567,74	17,09	17,13
14 września	156 343 260,22	17,13	16,97
31 sierpnia	153 085 549,66	16,97	16,86
14 sierpnia	152 228 482,89	16,86	17,19
31 lipca	153 649 774,78	17,19	16,69
14 lipca	149 156 504,28	16,69	16,52
30 czerwca	146 145 466,08	16,52	15,92
14 czerwca	141 013 876,89	15,92	16,47
31 maja	144 538 402,98	16,47	16,94
16 maja	149 073 654,39	16,94	16,98
28 kwietnia	148 045 184,11	16,98	16,78
14 kwietnia	146 785 393,31	16,78	16,51
31 marca	142 257 703,49	16,51	16,25
14 marca	139 445 338,10	16,25	16,47
28 lutego	139 676 584,52	16,47	16,24
14 lutego	137 591 796,79	16,24	16,25
31 stycznia	135 533 074,91	16,25	16,15
13 stycznia	134 697 924,30	16,15	15,74
2005
30 grudnia	129 675 022,73	15,74	15,58
14 grudnia	128 185 496,15	15,58	15,41
30 listopada	125 233 500,62	15,41	15,29
16 listopada	124 183 472,60	15,29	15,16
31 października	121 630 629,25	15,16	15,13
14 października	121 312 147,58	15,13	15,48
30 września	122 485 864,69	15,48	15,25
14 września	119 653 544,86	15,25	15,07
31 sierpnia	116 475 507,48	15,07	14,91
12 sierpnia	115 210 041,99	14,91	14,86
29 lipca	113 185 067,73	14,86	14,78
14 lipca	112 575 497,91	14,78	14,60
30 czerwca	109 656 835,08	14,60	14,37
14 czerwca	107 847 369,20	14,37	14,22
31 maja	105 278 035,01	14,22	14,01
16 maja	103 648 022,84	14,01	14,00
29 kwietnia	102 071 714,53	14,00	14,20
14 kwietnia	103 504 949,54	14,20	14,24
31 marca	100 762 660,08	14,24	14,25
14 marca	100 137 902,63	14,25	14,44
28 lutego	99 973 771,37	14,44	14,00
14 lutego	96 828 031,75	14,00	13,73
31 stycznia	93 479 761,11	13,73	13,62
14 stycznia	92 719 277,48	13,62	13,83

< POPRZEDNIE LATA NASTĘPNE LATA>

* Wartość aktywów netto oraz wartość jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat (WJR) ustalana jest w dniach wyceny, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Przeliczenie wpłacanych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz umarzanie jednostek rozrachunkowych w przypadku realizacji wypłaty lub wypłaty transferowej następuje w dniach przeliczenia, którymi są dziesiąty dzień roboczy i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Tabela notowań

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54